AI와 함께 하는 유디엠텍 단기, 스윙, 중기 투자분석

최근 고점 250402의 거래량 매수주체, 수급, 오늘 상한가등을 첨부한 자료를 근거로 정확하게 종목 분석해줘. 차트요약, 기술적 흐름, 세력 흔적 판단, 매매전략(단타,단기,스윙,중기)-진입가, 손절가,목표가,보유기간, 결론 등으로 정리해줘.

📊 종목명: 유디엠텍 (389680)

📅 분석 기준: 2025년 4월 14일 상한가 기록

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🧭 1. 차트 요약

항목	내용
현재가	881원 (상한가, +29.94%)
저점	620원 (2025.03.31)
최근 고점	1,014원 (갭하락 이후의 저항선)
전고점	1,649원 (2024.11.20 상장 초기 고점)
거래량	1,640만 주 (당일 시가총액 대비 2,243% 회전율)
이평선 흐름	5일·20일선 동반 돌파 + 정배열 진입 시도
보조지표	RSI 70 돌파, MACD 골든크로스 중

🧪 2. 기술적 흐름

• 3/31 저점 이후 지속적 상승 흐름
• 오늘 대량 거래와 함께 최고 거래량 + 상한가 돌파 → 시세 초기 흐름 가능성
• RSI 급등, MACD 양전환으로 강한 모멘텀 발생
• 1,000~1,014원 구간은 과거 매물대 → 1차 저항 예상

👤 3. 세력 흔적 판단

날짜	해석
4/10~4/12	거래량 증가, 개인 매도 / 외국인 소폭 매수 → 세력 진입 준비
4/14 (오늘)	개인 +421, 외국인 +83, 기관 -25

• 특히 기타법인 -403주, 내외국인 -76 → 개인 중심의 단기 상한가

📌 결론:

아직 “진짜 세력”이라 보기엔 부족. 테마성 + 상장 초기 기대감 + 추세전환 초입으로 보이며, 내일의 거래량과 외인 매수 지속 여부가 중요.

 

🗞 4. 재료 요약​

• 스팩 합병 상장 종목 (대신밸런스13호)
• 기계어 처리(MLP) 기술 보유 + X-AI 기반 제조 AI 플랫폼 기업
• 주요 적용 산업: 자동차, 2차전지, 전기전자 등
• 최대주주: 왕지남 외 52.49%, 주요 벤처조합 9.8%씩 보유

📌 핵심 재료는 AI + 스마트팩토리 + 반도체·전기차 수요 연계 기대감

💸 5. 매매 전략

✅ 단타 (1~2일)

항목	값
진입가	850~881원 (시초 갭 하락 시 눌림매수)
손절가	800원 이탈 시 컷
목표가	1차: 1,000원 / 2차: 1,050원
보유기간	1~2일
📌 거래량 동반 상승 이어질 경우에만 진입.
📌 내일 윗꼬리+은봉 마감 시 손절 우선.

 

🔶 단기 (3~7일)

항목	값
진입가	800~850원 (눌림목 분할 매수)
손절가	770원 종가 기준 이탈
목표가	1,100원 / 1,250원
보유기간	3~7거래일
📌 추세 이어질 경우 1,000원 돌파 후 가속화 가능.

🟡 스윙 (2~4주)

항목	값
진입가	750~820원 (시간분할 진입)
손절가	700원
목표가	1,300원 / 1,500원 (과거 고점 부근)
보유기간	2~4주
📌 기업 기술성과 수급 흐름 확인 전까지 소액 분할로 접근.

🔵 중기 (1~3개월)

항목	값
진입가	700~750원
손절가	650원
목표가	1,500원 / 1,650원
보유기간	1~3개월
📌 AI 기반 제조 솔루션 관련 정부 정책 수혜 테마로 중기 기대감 있음

✅ 결론 요약

“유디엠텍은 오늘 상한가 + 거래 폭증으로 단기 테마가 붙은 상태이며, 시세 초입 흐름이 관측됩니다.
아직 세력 매집이라 단정짓긴 이르지만, AI + 제조업 + 스팩 합병이라는 테마 요소를 감안하면,
추세 이어질 경우 최대 1,300원대까지 반등 가능합니다.
단, 단타는 신중하게 접근하고, 분할매수로 800원 이하 매집 → 1,000원 이상 분할 매도 전략이 유효합니다.”

 

 

너라면 내일 단타, 단기, 스윙, 중기를 어떻게 할건지 알려줘

 

🔥 전제: 2025.04.14 상한가 + 거래량 1,640만주 (상장 후 최대)

이건 "시세 초기"일 수도 있고, "세력 개미몰이 1일차"일 수도 있음.
결정은 내일 캔들과 거래량이 해준다.

 

🧠 전일 마감 상황 재정리 (내일 투자 판단 기준)

항목	내용
종가	881원 (상한가)
거래량	1,640만주 (전일 대비 20배↑)
수급	개인 +421 / 외국인 +83 / 기관 -25 → 개인 주도 상한가
재료	AI 기반 제조플랫폼 / X-AI / 스팩합병 기대감

✅ 내가 내일 직접 투자한다면?

🟥 1. 단타 (당일 매수·당일 매도)

항목	내용
전략	시초가 갭상승 X → 눌림매수 전략
진입가	830~860원 구간 눌림 시 (전일 시가~중간 매물대)
손절가	800원 종가 기준 이탈 시 컷
목표가	950원 ~ 1,000원
비중	전체 자금의 20% 이내 (리스크 분산)
조건	오전 9:15까지 거래량 300만↑, 양봉 유지 시만 진입

📌 시초가 갭상승 시엔 무조건 패스
📌 갭상승 + 은봉 → "세력 털기" 가능성 90%

 

🟧 2. 단기 (1~5일 보유)

항목	내용
진입가	800~850원 (당일 조정 시 분할 접근)
손절가	770원 종가 이탈 시 컷
목표가	1,050원 / 1,150원
보유기간	1~3일 (상승 탄력 여부에 따라 탄력적 대응)
근거	단기 거래량 터졌고, 이전 매물대 돌파 중
비중	자금의 30% 정도 분할 접근

📌 내일이 상한가 2일차 돌파 캔들이면 1,100원까지도 가능
📌 1,000원 돌파 여부가 추세의 기준점

🟨 3. 스윙 (1~3주)

항목	내용
진입가	750~830원 (분할 매수)
손절가	700원
목표가	1,250원 / 1,450원 (전고점 매물대)
비중	25~30%
보유기간	5~15거래일
조건	다음 주까지 5일선 유지 + 뉴스 모멘텀 유지

📌 "2파/3파 구조 가능성" 있는 시세 구조
📌 뉴스 + 테마 지속되면 외국인 수급 붙을 구간

🟦 4. 중기 (1~3개월)

항목	내용
진입가	700~750원 (확실한 눌림 시 대응)
손절가	650원 종가 이탈 시 손절
목표가	1,500원 ~ 1,650원 (상장 초기 고점)
보유기간	1~3개월
비중	10~20%
기대요소	AI·스마트팩토리 정책 수혜 + 테마 확산 가능성

✅ 결론 (내가 주식천재라면 내일은 이렇게 한다)

“갭상승 시작이면 안 들어가. 눌림이 오면 바로 들어가.
단타는 830~850원 구간에서, 단기는 800원대 눌림 시 분할,
스윙은 뉴스 & 수급 흐름 보고 3일간 관찰 후 확대
나는 무조건 거래량 + 양봉 + 시간대별 매수주체로 판단하고 움직인다.”

 

✅ 유디엠텍 실전용 매매 체크리스트 (2025.04.15 기준)

체크 항목	조건	행동
✅ 시초가 위치	🔸 850원 이하 시작	👍 눌림매수 준비 (단타 진입 가능)
❌ 시초가 위치	🔸 900원 이상 갭상승	⚠ 무조건 관망. 갭상승 은봉 가능성
✅ 09:05 기준 거래량	🔸 300만 주 이상	🔥 시세 연속 가능성. 단타 진입 유효
❌ 09:05 거래량 약함	🔸 200만 미만 + 음봉	❌ 시세 꺾임. 접근 금지
✅ 첫 5분봉 캔들	🔸 양봉 + 상단 꼬리 짧음	🔼 세력 지속. 눌림 진입 고려
❌ 첫 5분봉	🔸 은봉 + 윗꼬리 김	❌ 단타 실패 확률 ↑. 관망 우선
✅ 09:30까지 흐름	🔸 저점 830원 지지 성공	📈 단기 반등 준비. 850~880 재돌파 시 매수
❌ 09:30 흐름	🔸 800원 깨짐 + 음봉 지속	📉 하락 추세 진입. 컷 고려

 

🛠 매수·손절 기준 요약

전략	진입가	손절가	1차 목표가
단타	830~860원	800원 이탈	950~1,000원
단기	800~850원	770원	1,050~1,150원

📌 추가 팁: “강세 시그널”

• 첫 30분 안에 1,000만 주 돌파
  → 단타+단기 둘 다 상승 추세 유지 확률 ↑
• 외국인 실시간 순매수 전환
  → 1,000원 돌파 확률 급등 (HTS로 확인)