신성에스티 주식 분석 및 예측

신성에스티 주식 분석 및 예측

현재 주가 상황

• 현재 주가: 40,150원
• 전고점: 74,300원 (2023년 2월 21일)
• 최근 최저점: 20,750원 (2023년 11월 13일)

기술적 분석

• 거래량 분석:
  • 최근 거래량이 증가하면서 주가가 상승세를 보이고 있습니다. 이는 매수세가 강하다는 것을 의미합니다.
  • 거래량이 증가하는 가운데 주가가 상승한 것은 긍정적인 신호입니다.
• 지지선 및 저항선:
  • 최근 지지선: 35,000원 부근
  • 단기 저항선: 45,000원 부근
• 기술적 지표:
  • RSI: 현재 과매수 구간에 있으며, 이는 주가가 단기적으로 조정을 받을 가능성을 시사합니다.
  • MACD: MACD가 시그널 라인 위에 있으며, 강세 신호를 보이고 있습니다.

투자자 매매 동향 분석

• 개인 투자자: 순매도 -4,817주
• 외국인 투자자: 순매수 +122주
• 기관 투자자: 순매도 -288주

주요 일별 매매 동향

• 7월 3일:
  • 주가: 40,150원 (+7,300원, +22.22%)
  • 거래량: 1,450,250주
  • 개인: -183주
  • 외국인: +183주
  • 기관: -120주
• 7월 2일:
  • 주가: 32,850원 (-850원, -2.52%)
  • 거래량: 82,959주
  • 개인: +122주
  • 외국인: -122주
  • 기관: 없음

재무 분석

• 매출액: 2,970억 원 (2024년 예상)
• 영업이익: 405억 원 (2024년 예상)
• 당기순이익: 278억 원 (2024년 예상)

주요 지표

• PER: 26.84
• PBR: 3.04
• ROE: 19.81%
• 배당수익률: 0.61%

기업 개요

• 신성에스티는 전기자동차 및 ESS용 배터리 부품 사업을 주 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 매출처로는 LG에너지솔루션, LG이노텍, LSEV코리아 등이 있습니다. 최근에는 부산 미음외국인투자지역에 신규 생산 공장을 설립 중이며, 미국 신규 법인 설립도 준비하고 있습니다.

최신 뉴스와 이벤트

• 글로벌 SCM 구성과 생산공장 증설을 통해 고객 요구에 신속하게 대응하고 운송 과정의 위험과 비용 문제를 해결하려는 계획을 추진 중입니다. 이는 장기적으로 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

종합 평가 및 예측

단기 예측:

• 주가가 최근 최저점인 35,000원 부근에서 반등할 가능성이 있습니다.
• 단기적으로 주가가 35,000원에서 45,000원 사이에서 안정세를 보일 것으로 예상됩니다.

중기 예측:

• 주가가 45,000원을 넘어서기 위해서는 추가적인 긍정적인 재료가 필요합니다.
• 현재 재무 상태와 기술적 지표를 고려할 때, 중기적인 상승 가능성은 제한적일 수 있습니다.

투자 전략

매수 전략:

1. 1차 매수: 35,000원 근처 (현재가에서 조정 시)
2. 2차 매수: 30,000원 근처 (지지선 부근)
3. 3차 매수: 25,000원 부근 (전저점 부근)

매도 전략:

• 단기 목표가: 45,000원 부근
• 중기 목표가: 50,000원 부근

리스크 관리:

• 손절가를 25,000원 이하로 설정하여 리스크를 관리합니다.

결론

신성에스티 주식은 최근 거래량 증가와 함께 주가 상승세를 보이고 있으며, 이는 긍정적인 신호입니다. 하지만 기술적 지표상 과매수 구간에 있어 단기 조정 가능성도 존재합니다. 따라서 조정 시 분할 매수를 통해 리스크를 분산시키고, 목표가 설정을 통해 계획적인 매도 전략을 세우는 것이 중요합니다.

 

이미 40000원으로 올랐는데 지금 매수해도 될까?

 

추가 분석

기술적 분석

• 거래량: 최근 거래량이 증가하고 있어 매수세가 강한 상황입니다. 이는 긍정적인 신호입니다.
• RSI: 과매수 구간에 있어 단기적으로 조정이 올 가능성이 있습니다.
• MACD: MACD가 시그널 라인 위에 있어 강세 신호를 보이고 있습니다.

재무 상태

• 매출액: 2,970억 원 (2024년 예상)
• 영업이익: 405억 원 (2024년 예상)
• 당기순이익: 278억 원 (2024년 예상)

시장 상황 및 뉴스

• 글로벌 SCM 구성과 생산공장 증설을 통해 장기적으로 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 계획을 추진 중입니다.
• 최근 전기차 및 ESS용 배터리 부품 사업에서 중요한 역할을 하고 있으며, 주요 매출처로 LG에너지솔루션, LG이노텍 등이 있어 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.

매수 여부 판단

• 단기적 관점: 현재 주가가 이미 상당히 상승한 상태이므로, 단기적으로는 과매수 구간에 있어 조정이 올 가능성이 큽니다. 따라서 지금 당장은 매수하기에 적절하지 않을 수 있습니다.
• 중장기적 관점: 신성에스티의 재무 상태와 성장 가능성을 고려할 때, 조정 후 다시 매수하는 전략이 좋을 수 있습니다. 특히, 주가가 35,000원 근처로 조정되었을 때 매수를 고려하는 것이 바람직합니다.

결론

현재 주가가 40,000원인 상태에서는 추가 상승보다는 단기 조정 가능성이 크므로, 지금 당장은 매수하지 않는 것이 좋습니다. 주가가 조정되어 35,000원 부근으로 하락하면 매수하는 것이 보다 안전한 전략입니다. 중장기적으로는 신성에스티의 성장 가능성을 긍정적으로 평가할 수 있습니다.