그리드위즈 주식 분석 및 예측

그리드위즈 주식 분석 및 예측

현재 주가 상황

• 현재 주가: 45,550원
• 전고점: 62,200원 (2023년 6월 14일)
• 최근 최저점: 40,150원 (2023년 6월 20일)

기술적 분석

거래량 분석

• 최근 거래량이 감소하면서 주가가 조정을 받고 있습니다. 이는 매도세가 증가하고 있음을 시사합니다.
• 거래량이 감소하는 가운데 주가가 하락한 것은 부정적인 신호입니다.

지지선 및 저항선

• 최근 지지선: 42,000원 부근
• 단기 저항선: 48,000원 부근

기술적 지표

• RSI: 현재 중립 구간에 있으며, 주가의 방향성에 대한 명확한 신호를 주지 않습니다.
• MACD: MACD가 시그널 라인 아래에 있으며, 약세 신호를 보이고 있습니다.

투자자 매매 동향 분석

• 개인 투자자: 순매수 +112,352주
• 외국인 투자자: 순매도 -2,059주
• 기관 투자자: 순매도 -92,123주

주요 일별 매매 동향

• 7월 3일:
  • 주가: 45,550원 (+3,550원, +8.46%)
  • 거래량: 1,568,701주
  • 개인: +151,260주
  • 외국인: -194주
  • 기관: -151주
• 7월 2일:
  • 주가: 42,000원 (-450원, -1.06%)
  • 거래량: 664,688주
  • 개인: +137,865주
  • 외국인: +137주
  • 기관: -434주

재무 분석

• 매출액: 1,320억 원 (2024년 예상)
• 영업이익: 140억 원 (2024년 예상)
• 당기순이익: 100억 원 (2024년 예상)

주요 지표

• PER: 42.77
• PBR: 3.55
• ROE: 10.50%
• 배당수익률: 0.25%

기업 개요

• 그리드위즈는 전력 수요 관리 서비스 제공, 전기차 충전 모뎀 및 충전기 제조ㆍ판매, ESS 및 태양광 발전설비 설치 공사ㆍ운영 관리 사업을 영위하고 있습니다.
• 전력계통의 안정화에 기여하고 있으며, 국내 매출 비중이 약 87%, 해외 매출 비중이 약 13%를 차지하고 있습니다.
• 주요 고객사는 한국전력거래소이며, 전기차 충전 모뎀과 지능형 전기차 충전기의 해외 현지 생산을 통해 EM 사업을 확대하고 있습니다.

최신 뉴스와 이벤트

• 현재로서 특정한 뉴스는 없으며, 주가 상승 및 하락은 주로 시장의 전반적인 움직임에 영향을 받고 있습니다.

종합 평가 및 예측

단기 예측

• 주가가 최근 조정을 받으며 하락세를 보이고 있지만, 단기적으로는 42,000원 부근의 지지선에서 반등할 가능성이 있습니다.
• 단기적으로 주가가 42,000원에서 48,000원 사이에서 안정세를 보일 것으로 예상됩니다.

중기 예측

• 재무 상태와 기술적 지표를 고려할 때, 중기적인 상승 가능성은 제한적일 수 있습니다.
• 중기적으로 주가가 50,000원 이상으로 상승하기 위해서는 추가적인 긍정적인 재료가 필요합니다.

투자 전략

매수 전략

• 1차 매수: 42,000원 근처 (현재가에서 조정 시)
• 2차 매수: 40,000원 근처 (지지선 부근)
• 3차 매수: 38,000원 부근 (전저점 부근)

매도 전략

• 단기 목표가: 48,000원 부근
• 중기 목표가: 50,000원 부근

리스크 관리

• 손절가를 38,000원 이하로 설정하여 리스크를 관리합니다.

결론

그리드위즈 주식은 최근 개인 투자자의 순매수세가 이어지고 있으며, 외국인과 기관 투자자는 순매도세를 보이고 있습니다. 현재 주가는 하락 추세를 보이고 있어 단기적으로 조정 시 분할 매수를 통해 리스크를 분산시키는 것이 좋습니다. 또한, 목표가 설정을 통해 계획적인 매도 전략을 세워야 합니다.